トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,536 | -167,651 |
| 減価償却費 | 47,637 | 48,657 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -549 | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -406 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -525 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,977 | -5,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,595 | 11,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,619 | -20,210 |
| 為替差損益（△は益） | -193 | 759 |
| 支払利息 | 759 | 727 |
| 新株予約権発行費 | 6,790 | 427 |
| 固定資産除却損 | 741 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,254 | -27,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,276 | 30,913 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,599 | 2,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,851 | 5,982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,974 | 465 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,999 | -5,032 |
| 小計 | 85,181 | -122,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,619 | 20,186 |
| 利息の支払額 | -759 | -727 |
| 法人税等の支払額 | -29,392 | -6,084 |
| 法人税等の還付額 | 20,274 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,923 | -109,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -5,676 | -5,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,242 | -112,527 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -458 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,377 | -118,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 186,716 | 85,155 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,971 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -6,790 | -427 |
| リース債務の返済による支出 | -5,822 | -6,215 |
| その他 | 1,216 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,292 | 78,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,925 | 78,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,763 | -70,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,634 | 1,248,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
