トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -167,651 | 127,260 |
| 減価償却費 | 48,657 | 48,527 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | -155,210 |
| 長期前払費用償却額 | 827 | 867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 510 | -2,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -406 | -5,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,288 | -2,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,595 | 8,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,210 | -22,854 |
| 為替差損益（△は益） | 759 | -313 |
| 支払利息 | 727 | 695 |
| 新株予約権発行費 | 427 | 274 |
| 固定資産除却損 | 112 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,167 | -44,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,913 | 13,536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,372 | 2,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,982 | 33,007 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 465 | 14,134 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,032 | -450 |
| 小計 | -122,516 | 15,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,186 | 22,827 |
| 利息の支払額 | -727 | -695 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -155,672 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,084 | 527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,142 | -117,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -5,676 | -5,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,527 | -20,371 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,203 | -26,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 85,155 | 22,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -427 | -274 |
| リース債務の返済による支出 | -6,215 | -6,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,466 | 15,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,653 | -7,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,225 | -136,135 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,248,408 | 1,112,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
