トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月14日 13:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
- 【短信】
- 平成30年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年2月1日
至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日
至 2017年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -193,442 | 68,556 |
| 減価償却費 | 22,125 | 25,497 |
| 長期前払費用償却額 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,773 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,696 | 8,229 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,239 | -196 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | -19,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,093 | -11,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,847 | 6,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,528 | -2,619 |
| 為替差損益（△は益） | 102,789 | -42 |
| 支払利息 | － | 476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -766 | -61 |
| 固定資産除却損 | 131 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,459 | -46,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,236 | 27,150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,938 | -21,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,942 | 2,408 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,906 | -20,353 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -211 | -6,928 |
| 小計 | -3,369 | -22,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,548 | 2,629 |
| 利息の支払額 | － | -476 |
| 法人税等の支払額 | -4,911 | -4,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,733 | -25,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 19,939 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,419 | -30,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 919 | 61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83,550 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,440 | 51,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -2,093 | -3,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,171 | -3,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,142 | -18,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,606 | 3,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,263 | 1,252,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
