トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,887 | -193,442 |
| 減価償却費 | 34,845 | 22,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,696 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,128 | 7,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,847 | 5,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,270 | -2,528 |
| 為替差損益（△は益） | -46,320 | 102,789 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -766 |
| 固定資産除却損 | － | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,884 | 48,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,538 | 57,236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,348 | -13,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,936 | -17,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,056 | -16,906 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,007 | -211 |
| 小計 | 21,545 | -3,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,281 | 2,548 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,774 | -4,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,052 | -5,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | -28,870 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 7,845 | 19,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,718 | -3,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,744 | 17,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -4,876 | -2,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,876 | -2,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,306 | -45,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,261 | -35,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051,103 | 974,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
