トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,891 | 12,887 |
| 減価償却費 | 32,077 | 34,845 |
| 長期前払費用償却額 | 301 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 319 | -8 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | -841 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,741 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,847 | 5,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,621 | -2,270 |
| 為替差損益（△は益） | -277 | -46,320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,226 | 94,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,597 | -56,538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,211 | 36,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,828 | -21,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,026 | -22,056 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,225 | -4,007 |
| 小計 | -21,856 | 21,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,634 | 2,281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,094 | -4,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,316 | 19,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 7,845 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -28,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,559 | -4,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,543 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,984 | -25,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,405 | -4,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,427 | -4,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,851 | 8,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,610 | -3,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 841,274 | 1,051,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
