トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,738 | 15,891 |
| 減価償却費 | 33,447 | 32,077 |
| 長期前払費用償却額 | 321 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 319 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | -841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,089 | -12,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,756 | 5,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,105 | -2,621 |
| 為替差損益（△は益） | -68,383 | -277 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,583 | -4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,007 | -99,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,352 | 35,597 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,903 | -22,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,825 | 41,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,779 | -18,026 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,241 | 6,225 |
| 小計 | -205,194 | -21,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,125 | 2,634 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,887 | -5,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,956 | -24,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,236 | -13,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,103 | 21,543 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,921 | 7,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -3,405 | -3,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,518 | -3,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,076 | -9,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,476 | -29,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,373 | 841,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
