- 6898
- 2026/09/11
- 時価
- 45億円
- PER 予
- 91.65倍
- 2010年以降
- 赤字-88.8倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.12倍
- 2010年以降
- 0.11-1.75倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 1.22%
- ROA 予
- 1.06%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
トミタ電機（6898）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月11日 16:00
- 【資料】
- 2027年1月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,034 | 70,008 |
| 減価償却費 | 22,940 | 25,004 |
| 長期前払費用償却額 | 405 | 396 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -155,210 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,572 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,122 | 14,744 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,911 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,657 | 3,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,904 | -10,193 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -668 |
| 支払利息 | 351 | 335 |
| 新株予約権発行費 | 97 | － |
| 固定資産除却損 | 102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,363 | 1,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,813 | 4,680 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,489 | -23,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,156 | -25,026 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,120 | -22,507 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -274 | -256 |
| 小計 | -29,978 | 35,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,929 | 10,245 |
| 利息の支払額 | -351 | -335 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -155,672 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 788 | -14,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,285 | 31,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -2,838 | -2,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,348 | -5,182 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -372 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,559 | -8,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 22,331 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -207 |
| 新株予約権の発行による支出 | -97 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,165 | -3,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,068 | -4,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,831 | 17,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,609 | 36,698 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,027,799 | 1,148,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
