ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月26日 至 2009年12月25日 | 自 2010年3月26日 至 2010年12月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 423,481 | 558,941 |
| 減価償却費 | 225,338 | 202,095 |
| 減損損失 | 3,081 | 2,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,613 | -13,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,485 | -83,566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,981 | 11,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,916 | 9,090 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -657 | 15,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,036 | -6,049 |
| 支払利息 | 33,858 | 28,630 |
| 為替差損益（△は益） | 3,620 | 16,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -394 | -3,915 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,053 | 7,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,020 | -196,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213,935 | -12,374 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,909 | -49,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,883 | 6,051 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,779 | 251,574 |
| 小計 | 546,463 | 744,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,219 | 6,168 |
| 利息の支払額 | -34,145 | -27,959 |
| 法人税等の支払額 | -7,662 | -7,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,874 | 715,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -126,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,340 | -212,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 3,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,862 | -7,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -746 | -972 |
| その他の支出 | -22,598 | -17,299 |
| その他の収入 | 1,202 | 9,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,951 | -352,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390,000 | -285,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,590 | -378,015 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 123,815 |
| リース債務の返済による支出 | -8,309 | -70,722 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -185 |
| 配当金の支払額 | -21,194 | -33,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -373,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,620 | -16,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,209 | -26,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,414 | 708,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,623 | 952,229 |
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