キャッシュ・フローの状況
2024年5月27日 15:12
（個別）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6427万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9316万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6351万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 708 | -235 | 540 | 474 | -276 | 1,648 | 通期 | 1,203 | -352 | 320 | 851 | -462 | 1,794 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 204 | -505 | 98 | -302 | -403 | 1,489 | 通期 | -163 | -949 | -108 | -1,112 | -630 | 558 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 917 | -16 | -351 | 900 | -115 | 1,106 | 通期 | 724 | -332 | -3 | 392 | -210 | 948 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 500 | -255 | -354 | 245 | -262 | 859 | 通期 | -2 | -552 | -46 | -554 | -498 | 365 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 786 | -86 | -379 | 700 | -103 | 684 | 通期 | 1,535 | -115 | -1,163 | 1,420 | -188 | 627 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,358 | 154 | -861 | 1,513 | -89 | 1,264 | 通期 | 887 | -57 | 540 | 830 | -433 | 1,990 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 938 | -168 | -1,574 | 770 | -173 | 1,193 | 通期 | 1,518 | -524 | -1,985 | 993 | -530 | 1,010 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 26 | -143 | -132 | -117 | -180 | 807 | 通期 | 119 | -490 | -136 | -371 | -530 | 542 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 126 | -153 | -67 | -27 | -166 | 393 | 通期 | 464 | -293 | -164 | 170 | -327 | 495 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（連）
- 8億5080万
- 2017年2月（連） マイ転
- -11億1205万
- 2018年2月（連） プラ転
- 3億9217万
- 2019年2月（連） マイ転
- -5億5354万
- 2020年2月（連） プラ転
- 14億1999万
- 2021年2月（連） -41.53%
- 8億3030万
- 2022年2月（連） +19.62%
- 9億9321万
- 2023年2月（連） マイ転
- -3億7071万
- 2024年2月（個） プラ転
- 1億7035万
設備投資#5*
- 2016年2月（連）
- -4億6206万
- 2017年2月（連）増加+36.36%
- -6億3006万
- 2018年2月（連）減少-66.67%
- -2億1001万
- 2019年2月（連）増加+137.03%
- -4億9778万
- 2020年2月（連）減少-62.19%
- -1億8820万
- 2021年2月（連）増加+130.12%
- -4億3310万
- 2022年2月（連）増加+22.37%
- -5億3000万
- 2023年2月（連）増加+0.04%
- -5億3020万
- 2024年2月（個）減少-38.33%
- -3億2698万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 8.84%
- 2017年2月（連）
- -1.21%
- 2018年2月（連）
- 5.5%
- 2019年2月（連）
- -0.02%
- 2020年2月（連）
- 12.62%
- 2021年2月（連）
- 7.1%
- 2022年2月（連）
- 11.79%
- 2023年2月（連）
- 1.09%
- 2024年2月（個）
- 4.5%