6897 ツインバード

6897
2024/09/18
時価
50億円
PER 予
37.75倍
2010年以降
赤字-389.4倍
(2010-2024年)
PBR
0.61倍
2010年以降
0.22-3.14倍
(2010-2024年)
配当 予
2.82%
ROE 予
1.61%
ROA 予
1.22%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月27日 15:12
(個別)通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6427万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9316万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6351万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
2月期
連結
2Q708-235540474-2761,648
通期1,203-352320851-4621,794
2017年
2月期
連結
2Q204-50598-302-4031,489
通期-163-949-108-1,112-630558
2018年
2月期
連結
2Q917-16-351900-1151,106
通期724-332-3392-210948
2019年
2月期
連結
2Q500-255-354245-262859
通期-2-552-46-554-498365
2020年
2月期
連結
2Q786-86-379700-103684
通期1,535-115-1,1631,420-188627
2021年
2月期
連結
2Q1,358154-8611,513-891,264
通期887-57540830-4331,990
2022年
2月期
連結
2Q938-168-1,574770-1731,193
通期1,518-524-1,985993-5301,010
2023年
2月期
連結
2Q26-143-132-117-180807
通期119-490-136-371-530542
2024年
2月期
個別
2Q126-153-67-27-166393
通期464-293-164170-327495

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年2月(連)
12億302万
2017年2月(連) マイ転
-1億6265万
2018年2月(連) プラ転
7億2411万
2019年2月(連) マイ転
-178万
2020年2月(連) プラ転
15億3500万
2021年2月(連) -42.2%
8億8729万
2022年2月(連) +71.04%
15億1760万
2023年2月(連) -92.17%
1億1886万
2024年2月(個) +289.96%
4億6351万

投資活動によるCF#2

2016年2月(連)資金投入
-3億5221万
2017年2月(連)投入+169.55%
-9億4939万
2018年2月(連)投入-65.04%
-3億3194万
2019年2月(連)投入+66.22%
-5億5176万
2020年2月(連)投入-79.16%
-1億1501万
2021年2月(連)投入-50.45%
-5698万
2022年2月(連)投入+820.16%
-5億2439万
2023年2月(連)投入-6.64%
-4億8957万
2024年2月(個)投入-40.12%
-2億9316万

財務活動によるCF#3

2016年2月(連)資金調達
3億2012万
2017年2月(連)返済還元
-1億756万
2018年2月(連)返済還元
-329万
2019年2月(連)返済還元
-4610万
2020年2月(連)返済還元
-11億6344万
2021年2月(連)資金調達
5億3953万
2022年2月(連)返済還元
-19億8528万
2023年2月(連)返済還元
-1億3578万
2024年2月(個)返済還元
-1億6427万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年2月(連)
8億5080万
2017年2月(連) マイ転
-11億1205万
2018年2月(連) プラ転
3億9217万
2019年2月(連) マイ転
-5億5354万
2020年2月(連) プラ転
14億1999万
2021年2月(連) -41.53%
8億3030万
2022年2月(連) +19.62%
9億9321万
2023年2月(連) マイ転
-3億7071万
2024年2月(個) プラ転
1億7035万

設備投資#5*

2016年2月(連)
-4億6206万
2017年2月(連)増加+36.36%
-6億3006万
2018年2月(連)減少-66.67%
-2億1001万
2019年2月(連)増加+137.03%
-4億9778万
2020年2月(連)減少-62.19%
-1億8820万
2021年2月(連)増加+130.12%
-4億3310万
2022年2月(連)増加+22.37%
-5億3000万
2023年2月(連)増加+0.04%
-5億3020万
2024年2月(個)減少-38.33%
-3億2698万

現金等#6

2016年2月(連)
17億9414万
2017年2月(連) -68.9%
5億5794万
2018年2月(連) +69.87%
9億4777万
2019年2月(連) -61.47%
3億6520万
2020年2月(連) +71.7%
6億2705万
2021年2月(連) +217.29%
19億8956万
2022年2月(連) -49.25%
10億971万
2023年2月(連) -46.32%
5億4198万
2024年2月(個) -8.64%
4億9514万

営業CFマージン

2016年2月(連)
8.84%
2017年2月(連)
-1.21%
2018年2月(連)
5.5%
2019年2月(連)
-0.02%
2020年2月(連)
12.62%
2021年2月(連)
7.1%
2022年2月(連)
11.79%
2023年2月(連)
1.09%
2024年2月(個)
4.5%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2020/02、2021/02、2022/02、2023/02、2024/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高