ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,621 | 128,023 |
| 減価償却費 | 344,002 | 415,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,847 | -6,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,943 | -142 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -61,935 | 62,190 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | 11,760 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -11,980 | － |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | 24,534 | -1,714 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,447 | 3,484 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 21,070 | -21,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,531 | -3,929 |
| 支払利息 | 15,755 | 16,523 |
| シンジケートローン手数料 | 43,000 | 9,500 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -31,457 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -815 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,876 | 15,725 |
| その他の損益（△は益） | 86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,286,242 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -516,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,799 | 291,793 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,638 | -169,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,585 | 131,484 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -307,225 | 44,299 |
| 小計 | 1,739,702 | 378,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,531 | 3,929 |
| 利息の支払額 | -15,482 | -15,895 |
| 法人税等の支払額 | -211,144 | -247,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,517,606 | 118,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,322 | -348,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,249 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,678 | -181,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -668 | -3 |
| その他の支出 | -465 | -4,474 |
| その他の収入 | 2,794 | 39,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,390 | -489,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,542 | -1,420,322 |
| リース債務の返済による支出 | -96,551 | -94,229 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -43,000 | -9,500 |
| 配当金の支払額 | -129,196 | -161,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,985,289 | -135,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,218 | 38,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -979,854 | -467,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,713 | 541,985 |
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