ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,712 | 575,621 |
| 減価償却費 | 354,830 | 344,002 |
| 減損損失 | 245,655 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,917 | -5,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,497 | -1,943 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -56,076 | -61,935 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,320 | 8,500 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | 11,980 | -11,980 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -2,657 | 24,534 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -406 | 2,447 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 21,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,226 | -4,531 |
| 支払利息 | 18,309 | 15,755 |
| シンジケートローン手数料 | － | 43,000 |
| 株式交付費 | 8,470 | － |
| 新株予約権発行費 | 5,507 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8,832 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -815 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 46,937 | 20,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,866 | － |
| その他の損益（△は益） | 4,000 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,967 | 1,286,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211,738 | 77,799 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,695 | 32,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,418 | -318,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 143,232 | -307,225 |
| 小計 | 906,855 | 1,739,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,226 | 4,531 |
| 利息の支払額 | -18,086 | -15,482 |
| 法人税等の還付額 | 1,891 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,591 | -211,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,296 | 1,517,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,200 | -1,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,880 | -418,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,226 | -111,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,154 | -668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418,252 | － |
| その他の支出 | -808 | -465 |
| その他の収入 | 1,027 | 2,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,989 | -524,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -991,640 | -666,542 |
| リース債務の返済による支出 | -118,717 | -96,551 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -43,000 |
| 新株予約権の発行による支出 | -5,507 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,166 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,499,718 | － |
| 配当金の支払額 | -99,485 | -129,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,533 | -1,985,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,326 | 12,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,362,513 | -979,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,568 | 1,009,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
