ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -164,721 | 186,712 |
| 減価償却費 | 485,992 | 354,830 |
| 減損損失 | － | 245,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,381 | 16,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,833 | 22,497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,009 | -56,076 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,560 | 4,320 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,980 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | 4,601 | -2,657 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,738 | -406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,367 | -7,226 |
| 支払利息 | 22,143 | 18,309 |
| 株式交付費 | － | 8,470 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,507 |
| 為替差損益（△は益） | 308 | 8,832 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17,304 | 46,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,866 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 211,915 | － |
| その他の損益（△は益） | － | 4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,218 | -572,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 553,363 | 211,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 112,706 | 34,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 795 | 246,418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 203,742 | 143,232 |
| 小計 | 1,546,859 | 906,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,388 | 7,226 |
| 利息の支払額 | -21,746 | -18,086 |
| 法人税等の還付額 | 15,915 | 1,891 |
| 法人税等の支払額 | -15,408 | -10,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,007 | 887,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -291,100 | -31,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,390 | -344,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,819 | -88,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,145 | -101,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 418,252 |
| その他の支出 | -6,645 | -808 |
| その他の収入 | 6,586 | 1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,014 | -56,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,064,822 | -991,640 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -169,572 | -118,717 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -5,507 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,166 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,499,718 |
| 配当金の支払額 | -99,048 | -99,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,442 | 539,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,297 | -7,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,847 | 1,362,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,055 | 1,989,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
