ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,562 | -164,721 |
| 減価償却費 | 560,675 | 485,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 653 | 23,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,578 | -1,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,806 | 64,009 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,560 | 10,560 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -2,613 | 4,601 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,123 | -9,367 |
| 支払利息 | 21,047 | 22,143 |
| 為替差損益（△は益） | -20,213 | 308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,353 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,631 | 17,304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,609 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 805 | 211,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,762 | 10,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -640,883 | 553,363 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,165 | 112,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,068 | 795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59,335 | 203,742 |
| 小計 | 24,560 | 1,546,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,119 | 9,388 |
| 利息の支払額 | -20,966 | -21,746 |
| 法人税等の還付額 | 7,888 | 15,915 |
| 法人税等の支払額 | -21,387 | -15,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,784 | 1,535,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -361,200 | -291,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,508 | -166,390 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,279 | -21,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,964 | -1,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,590 | － |
| その他の支出 | -1,352 | -6,645 |
| その他の収入 | 953 | 6,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,761 | -115,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100,598 | -1,064,822 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 45,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -199,541 | -169,572 |
| 配当金の支払額 | -91,211 | -99,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,100 | -1,163,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,080 | 5,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,565 | 261,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,207 | 627,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
