ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,698 | 57,562 |
| 減価償却費 | 514,462 | 560,675 |
| 減損損失 | 2,342 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,787 | -21,578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,039 | 4,806 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,760 | 10,560 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -2,917 | － |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -4,655 | -2,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,520 | -8,123 |
| 支払利息 | 22,846 | 21,047 |
| 為替差損益（△は益） | 866 | -20,213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,353 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,666 | 4,631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,724 | -3,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,799 | 253,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,497 | -640,883 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,995 | -34,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,956 | -97,068 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,922 | -59,335 |
| 小計 | 799,742 | 24,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,600 | 8,119 |
| 利息の支払額 | -22,701 | -20,966 |
| 法人税等の支払額 | -63,524 | -13,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,117 | -1,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,900 | -361,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,200 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,612 | -494,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,399 | -3,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350,608 | -59,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358,093 | 7,590 |
| その他の支出 | -1,391 | -1,352 |
| その他の収入 | 2,676 | 953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,942 | -551,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,474 | -1,100,598 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 131,289 | 45,250 |
| リース債務の返済による支出 | -236,258 | -199,541 |
| 配当金の支払額 | -117,856 | -91,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,298 | -46,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 955 | 17,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,830 | -582,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,773 | 365,207 |
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