ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,644 | 163,698 |
| 減価償却費 | 522,312 | 514,462 |
| 減損損失 | － | 2,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,311 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,879 | 10,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,838 | -2,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,186 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 3,760 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -2,139 | -2,917 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -15,843 | -4,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,518 | -10,520 |
| 支払利息 | 27,095 | 22,846 |
| 為替差損益（△は益） | -27,538 | 866 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37,536 | 14,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,569 | -72,724 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,710 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421,510 | 231,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503,337 | 138,497 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,829 | 6,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,590 | -238,956 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,842 | 20,922 |
| 小計 | 71,252 | 799,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,554 | 10,600 |
| 利息の支払額 | -26,930 | -22,701 |
| 法人税等の支払額 | -217,532 | -63,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,655 | 724,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -280,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,400 | -202,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,667 | -7,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -684,047 | -350,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 363,799 | 358,093 |
| その他の支出 | -1,312 | -1,391 |
| その他の収入 | 2,231 | 2,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949,396 | -331,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -889,305 | -980,474 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -30,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 139,025 | 131,289 |
| リース債務の返済による支出 | -283,559 | -236,258 |
| 自己株式の売却による収入 | 121,520 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -121,690 | － |
| 配当金の支払額 | -103,558 | -117,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,568 | -3,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,584 | 955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,236,205 | 389,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,942 | 947,773 |
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