ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,534 | 259,644 |
| 減価償却費 | 450,205 | 522,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,396 | -9,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,629 | -5,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,515 | 1,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,543 | 2,186 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14,000 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -11,018 | -2,139 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | 19,582 | -15,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,437 | -10,518 |
| 支払利息 | 26,505 | 27,095 |
| 為替差損益（△は益） | 44,689 | -27,538 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,721 | 37,536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,990 | -43,569 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,995 | 2,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,235 | － |
| その他の損益（△は益） | 4,705 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,764 | -421,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,382 | -503,337 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 531,581 | 4,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,272 | 265,590 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -112,260 | -26,842 |
| 小計 | 1,414,450 | 71,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,372 | 10,554 |
| 利息の支払額 | -26,986 | -26,930 |
| 法人税等の支払額 | -192,810 | -217,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,025 | -162,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,784 | -623,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,376 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,278 | -6,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86,420 | -684,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,887 | 363,799 |
| その他の支出 | -1,165 | -1,312 |
| その他の収入 | 17,168 | 2,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,217 | -949,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,614 | -889,305 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -70,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 154,712 | 139,025 |
| リース債務の返済による支出 | -278,895 | -283,559 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 121,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -525 | -121,690 |
| 配当金の支払額 | -65,550 | -103,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,128 | -107,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,886 | -16,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161,049 | -1,236,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,147 | 557,942 |
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