ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,699 | 479,534 |
| 減価償却費 | 429,631 | 450,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,343 | 3,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,678 | 14,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,529 | 36,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,065 | -10,543 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | 16,075 | -11,018 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -6,161 | 19,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,555 | -8,437 |
| 支払利息 | 18,310 | 26,505 |
| 為替差損益（△は益） | -224,174 | 44,689 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18,522 | 12,721 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,941 | -88,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,995 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,451 | -2,235 |
| その他の損益（△は益） | － | 4,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545,314 | 137,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433,662 | 63,382 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -135,052 | 531,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,064 | -182,272 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 98,134 | -112,260 |
| 小計 | -122,361 | 1,414,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,541 | 8,372 |
| 利息の支払額 | -18,644 | -26,986 |
| 法人税等の支払額 | -43,741 | -192,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,205 | 1,203,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,754,889 | -452,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,526 | 4,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,891 | -9,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,854 | -86,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,666 | 175,887 |
| その他の支出 | -1,174 | -1,165 |
| その他の収入 | 2,804 | 17,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,744,811 | -352,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,902 | -809,614 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -80,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 171,527 | 154,712 |
| リース債務の返済による支出 | -307,535 | -278,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -524 | -525 |
| 配当金の支払額 | -44,059 | -65,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,505 | 320,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,591 | -9,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,921 | 1,161,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633,097 | 1,794,147 |
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