ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月26日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,149 | 491,699 |
| 減価償却費 | 413,288 | 429,631 |
| 減損損失 | 1,060 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,157 | -6,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,259 | -1,678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,571 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -30,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -104,766 | 16,065 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,075 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -42,418 | -6,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,766 | -9,555 |
| 支払利息 | 15,167 | 18,310 |
| 為替差損益（△は益） | 269,294 | -224,174 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30,570 | 18,522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,627 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 551 | -1,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,236 | -545,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -727,456 | -433,662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,574 | -135,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,907 | 198,064 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -108,311 | 98,134 |
| 小計 | 145,714 | -122,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,788 | 9,541 |
| 利息の支払額 | -15,731 | -18,644 |
| 法人税等の支払額 | -3,858 | -43,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,914 | -175,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,246 | -1,754,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,678 | 3,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,754 | -9,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,370 | -8,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,666 |
| その他の支出 | -4,765 | -1,174 |
| その他の収入 | 1,595 | 2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,863 | -1,744,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,233 | -641,902 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 279,185 | 171,527 |
| リース債務の返済による支出 | -251,173 | -307,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -524 |
| 配当金の支払額 | -43,656 | -44,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,004 | 1,677,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,154 | 24,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,789 | -217,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,018 | 633,097 |
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