ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月26日 至 2013年3月25日 | 自 2013年3月26日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,676 | 293,149 |
| 減価償却費 | 410,326 | 413,288 |
| 減損損失 | 4,693 | 1,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,540 | -11,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,311 | -11,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,118 | 63,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,900 | -104,766 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -24,519 | － |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -136,110 | -42,418 |
| 製品交換損失引当金の増減額（△は減少） | -158,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,293 | -7,766 |
| 支払利息 | 19,460 | 15,167 |
| 為替差損益（△は益） | -71,488 | 269,294 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24,822 | 30,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 2,627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -395 | 551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632,975 | 107,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,137 | -727,456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,270 | -41,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,792 | 3,907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -105,538 | -108,311 |
| 小計 | 688,623 | 145,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,295 | 7,788 |
| 利息の支払額 | -19,721 | -15,731 |
| 法人税等の支払額 | -457,103 | -3,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,095 | 133,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,508 | -353,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 | 7,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,419 | -10,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,543 | -39,370 |
| その他の支出 | -2,318 | -4,765 |
| その他の収入 | 3,192 | 1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,200 | -398,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,503 | -677,233 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -100,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 225,986 | 279,185 |
| リース債務の返済による支出 | -167,450 | -251,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -117 |
| 配当金の支払額 | -43,494 | -43,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,169 | 7,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,776 | 24,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,287 | -233,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,084,808 | 851,018 |
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