ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月26日 至 2012年3月25日 | 自 2012年3月26日 至 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,143,124 | 329,676 |
| 減価償却費 | 344,569 | 410,326 |
| 減損損失 | 16,808 | 4,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,264 | 8,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,432 | -47,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,880 | -27,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,641 | 17,900 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | 24,519 | -24,519 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | 189,811 | -136,110 |
| 製品交換損失引当金の増加額（△は減少） | 158,800 | -158,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,804 | -7,293 |
| 支払利息 | 25,611 | 19,460 |
| 為替差損益（△は益） | -534,174 | -71,488 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25,753 | 24,822 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,264 | － |
| その他の損益（△は益） | 710 | -391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,840 | 632,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,853 | -51,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -137,610 | -14,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,322 | -115,792 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,646 | -105,538 |
| 小計 | 1,148,222 | 688,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,846 | 7,295 |
| 利息の支払額 | -25,744 | -19,721 |
| 法人税等の支払額 | -7,675 | -457,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,649 | 219,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,403 | -422,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,949 | -18,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,937 | -10,543 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| その他の支出 | -4,522 | -2,318 |
| その他の収入 | 2,358 | 3,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,455 | -450,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,660 | -502,503 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -70,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 80,412 | 225,986 |
| リース債務の返済による支出 | -144,039 | -167,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -369 |
| 配当金の支払額 | -65,036 | -43,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,630 | 312,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,667 | -4,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,231 | 76,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471,289 | 1,008,520 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,008,520 | 1,084,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
