ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月21日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成23年3月26日-平成24年3月25日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年3月26日
至 2012年3月25日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,143,124 |
| 減価償却費 | 344,569 |
| 減損損失 | 16,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,641 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | 24,519 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | 189,811 |
| 製品交換損失引当金の増加額（△は減少） | 158,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,804 |
| 支払利息 | 25,611 |
| 為替差損益（△は益） | -534,174 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25,753 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,264 |
| その他の損益（△は益） | 710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,853 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -137,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,646 |
| 小計 | 1,148,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,846 |
| 利息の支払額 | -25,744 |
| 法人税等の支払額 | -7,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,937 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 |
| その他の支出 | -4,522 |
| その他の収入 | 2,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,660 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 80,412 |
| リース債務の返済による支出 | -144,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 |
| 配当金の支払額 | -65,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471,289 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,008,520 |
個別決算
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
