ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月26日 至 2010年3月25日 | 自 2010年3月26日 至 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 641,630 | 694,566 |
| 減価償却費 | 306,717 | 249,991 |
| 減損損失 | 35,227 | 15,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,583 | -22,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,244 | 2,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,115 | -175,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,916 | 40,094 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -784 | -2,381 |
| 保証債務の増減額（△は減少） | -179 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,244 | -7,345 |
| 支払利息 | 45,250 | 37,161 |
| 為替差損益（△は益） | -156 | 3,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 12,822 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73,646 | 37,886 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -394 | -3,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,572 | -291,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 415,993 | 111,790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,153 | -6,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,547 | -135,071 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,428 | 434,734 |
| 小計 | 1,133,909 | 996,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,421 | 7,405 |
| 利息の支払額 | -45,392 | -35,674 |
| 法人税等の支払額 | -7,662 | -7,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,276 | 960,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -126,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,516 | -272,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,139 | -20,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 3,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,477 | -44,687 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200,000 |
| その他の支出 | -16,627 | -19,487 |
| その他の収入 | 3,277 | 9,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,089 | -670,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -545,000 | -885,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,280 | -480,070 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 53,196 | 152,353 |
| リース債務の返済による支出 | -20,280 | -106,719 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -185 |
| 配当金の支払額 | -21,502 | -34,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,865 | -794,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | -3,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,476 | -507,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,414 | 978,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 978,891 | 471,289 |
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