ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月26日 至 2009年3月25日 | 自 2009年3月26日 至 2010年3月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285,560 | 641,630 |
| 減価償却費 | 269,966 | 306,717 |
| 減損損失 | 739 | 35,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,033 | 24,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,657 | 16,244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,776 | 18,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,690 | -2,916 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -1,634 | -784 |
| 保証債務の増減額（△は減少） | 113 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,448 | -5,244 |
| 支払利息 | 55,350 | 45,250 |
| 為替差損益（△は益） | 3,818 | -156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,911 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,366 | 21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17,098 | 73,646 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,245 | -331,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,729 | 415,993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 223,062 | -29,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,754 | -145,547 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -251,701 | 72,428 |
| 小計 | 293,361 | 1,133,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,447 | 5,421 |
| 利息の支払額 | -51,065 | -45,392 |
| 法人税等の支払額 | -8,053 | -7,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,690 | 1,086,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,223 | -257,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,697 | -6,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,052 | -9,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,000 | － |
| その他の支出 | -6,628 | -16,627 |
| その他の収入 | 1,076 | 3,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,525 | -276,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,000 | -545,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,423 | -395,280 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -50,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 53,196 |
| リース債務の返済による支出 | -2,703 | -20,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,811 | － |
| 配当金の支払額 | -8,796 | -21,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,734 | -228,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,818 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,387 | 581,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,802 | 397,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 397,414 | 978,891 |
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