ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -205,851 | -180,436 |
| 減価償却費 | 232,490 | 235,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -507 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,292 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,443 | 27,056 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | 6,600 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -2,246 | -577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,087 | -5,650 |
| 支払利息 | 10,677 | 10,737 |
| 為替差損益（△は益） | -20,437 | 639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,609 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 110,673 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 2,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 944,917 | 227,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258,461 | 123,911 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -86,050 | 77,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,789 | 50,004 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64,020 | 100,217 |
| 小計 | 497,777 | 785,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,088 | 5,633 |
| 利息の支払額 | -10,545 | -10,488 |
| 法人税等の還付額 | 7,888 | 15,915 |
| 法人税等の支払額 | － | -10,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,208 | 786,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,600 | -165,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,744 | -101,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,999 | -1,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,410 | -567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,390 | － |
| その他の支出 | -405 | -2,910 |
| その他の収入 | 614 | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,156 | -86,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,348 | -514,640 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 45,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -100,824 | -92,251 |
| 配当金の支払額 | -64,266 | -71,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,188 | -378,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,941 | -1,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,194 | 319,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,207 | 684,229 |
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