ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 134,686 | -205,851 |
| 減価償却費 | 242,253 | 232,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | -507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,413 | -2,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,462 | 20,443 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -200 | 6,600 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | 3,676 | -2,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,033 | -5,087 |
| 支払利息 | 11,990 | 10,677 |
| 為替差損益（△は益） | 352 | -20,437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,386 | -3,609 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528,597 | 944,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,280 | -258,461 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,974 | -86,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,809 | -68,789 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -92,297 | -64,020 |
| 小計 | 934,025 | 497,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,097 | 5,088 |
| 利息の支払額 | -11,699 | -10,545 |
| 法人税等の支払額 | -12,859 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,564 | 500,208 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -180,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,124 | -258,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -445 | -2,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -59,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,111 | 66,390 |
| その他の支出 | -658 | -405 |
| その他の収入 | 2,026 | 614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,461 | -255,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,144 | -534,348 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 68,559 | 45,250 |
| リース債務の返済による支出 | -121,820 | -100,824 |
| 配当金の支払額 | -92,072 | -64,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,477 | -354,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | 19,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,478 | -89,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,773 | 858,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
