ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,731 | 134,686 |
| 減価償却費 | 230,190 | 242,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,609 | 1,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | 5,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,122 | 20,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,240 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,750 | -200 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -2,067 | -72 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -12,775 | 3,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,828 | -7,033 |
| 支払利息 | 14,457 | 11,990 |
| 為替差損益（△は益） | 210,783 | 352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,831 | -34,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,680 | 528,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,861 | 235,280 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -97,566 | 19,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,590 | -135,809 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,327 | -92,297 |
| 小計 | 325,556 | 934,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,811 | 7,097 |
| 利息の支払額 | -14,292 | -11,699 |
| 法人税等の支払額 | -112,530 | -12,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,544 | 916,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,263 | -114,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,904 | -445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,173 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,900 | 97,111 |
| その他の支出 | -476 | -658 |
| その他の収入 | 448 | 2,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,469 | -16,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,371 | -476,144 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 139,025 | 68,559 |
| リース債務の返済による支出 | -158,783 | -121,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,850 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 121,600 | － |
| 配当金の支払額 | -60,680 | -92,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,940 | -351,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,187 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,172 | 548,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,974 | 1,106,420 |
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