ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,127 | 57,731 |
| 減価償却費 | 202,746 | 230,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,150 | -8,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,373 | 219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,900 | 21,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,195 | 1,240 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,750 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -9,742 | -2,067 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | 910 | -12,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,802 | -4,828 |
| 支払利息 | 12,460 | 14,457 |
| 為替差損益（△は益） | -21,950 | 210,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,307 | -1,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,235 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,846 | 13,286 |
| その他の損益（△は益） | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 697,891 | -53,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,770 | -207,861 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 218,713 | -97,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,037 | 135,590 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -148,503 | 21,327 |
| 小計 | 845,274 | 325,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,751 | 4,811 |
| 利息の支払額 | -13,133 | -14,292 |
| 法人税等の支払額 | -128,396 | -112,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,496 | 203,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,524 | -399,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,376 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,967 | -3,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773 | -191,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,585 | 88,900 |
| その他の支出 | -341 | -476 |
| その他の収入 | 16,008 | 448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,637 | -505,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,797 | -431,371 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,700,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 87,355 | 139,025 |
| リース債務の返済による支出 | -149,358 | -158,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -121,850 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 121,600 |
| 配当金の支払額 | -39,399 | -60,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,603 | 97,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,634 | -101,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,015,096 | -305,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,648,194 | 1,488,974 |
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