ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,948 | 271,127 |
| 減価償却費 | 187,493 | 202,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -583 | -5,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,432 | 4,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,389 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 34,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,211 | -16,195 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,742 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -5,471 | 910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,819 | -4,802 |
| 支払利息 | 8,165 | 12,460 |
| 為替差損益（△は益） | -27,350 | -21,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,258 | -6,307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,235 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | 2,846 |
| その他の損益（△は益） | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,869 | 697,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,880 | -276,770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72,879 | 218,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,761 | -114,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,930 | -148,503 |
| 小計 | 426,395 | 845,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,755 | 4,751 |
| 利息の支払額 | -7,499 | -13,133 |
| 法人税等の支払額 | -35,596 | -128,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,054 | 708,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,414 | -269,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,163 | -6,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -473 | -773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,264 | 22,585 |
| その他の支出 | -793 | -341 |
| その他の収入 | 2,660 | 16,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,920 | -234,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,465 | -418,797 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 70,106 | 87,355 |
| リース債務の返済による支出 | -155,550 | -149,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -197 |
| 配当金の支払額 | -21,356 | -39,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,530 | 539,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,640 | 1,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,024 | 1,015,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,347,043 | 1,648,194 |
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