ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月25日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,177 | 161,948 |
| 減価償却費 | 193,316 | 187,493 |
| 減損損失 | 294 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,111 | -583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,432 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,417 | -22,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111,901 | 8,211 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -3,812 | -5,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,354 | -5,819 |
| 支払利息 | 8,452 | 8,165 |
| 為替差損益（△は益） | 257,211 | -27,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 627 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,091 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,909 | 148,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457,565 | -117,880 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,047 | -72,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,306 | 177,761 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,469 | -7,930 |
| 小計 | 408,633 | 426,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,341 | 5,755 |
| 利息の支払額 | -8,231 | -7,499 |
| 法人税等の支払額 | -3,858 | -35,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,885 | 389,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,069 | -143,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,918 | -2,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,955 | -473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,264 |
| その他の支出 | -708 | -793 |
| その他の収入 | 558 | 2,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,558 | -131,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,173 | -297,465 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -50,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 106,180 | 70,106 |
| リース債務の返済による支出 | -116,744 | -155,550 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -203 |
| 配当金の支払額 | -21,821 | -21,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,558 | 245,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,560 | -6,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,328 | 496,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,136 | 1,347,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
