ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月26日 至 2012年9月25日 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -53,674 | 146,177 |
| 減価償却費 | 170,594 | 193,316 |
| 減損損失 | － | 294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,510 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,112 | 36,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | -111,901 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -13,144 | － |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -90,075 | -3,812 |
| 製品交換損失引当金の増減額（△は減少） | -134,615 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,516 | -2,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,176 | -4,354 |
| 支払利息 | 10,255 | 8,452 |
| 為替差損益（△は益） | 235,574 | 257,211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -395 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 412 | 5,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 740,697 | 312,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423,125 | -457,565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,244 | 18,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,613 | 21,306 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -127,521 | -11,469 |
| 小計 | 184,231 | 408,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,160 | 4,341 |
| 利息の支払額 | -10,816 | -8,231 |
| 法人税等の支払額 | -457,103 | -3,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,526 | 400,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,713 | -211,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,580 | -4,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,903 | -38,955 |
| その他の支出 | － | -708 |
| その他の収入 | － | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,801 | -254,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,361 | -319,173 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 32,091 | 106,180 |
| リース債務の返済による支出 | -66,057 | -116,744 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | － |
| 配当金の支払額 | -21,775 | -21,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,528 | -11,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,814 | 27,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,614 | 162,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,008,520 | 701,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,906 | 1,247,136 |
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