ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月26日 至 2011年9月25日 | 自 2012年3月26日 至 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 688,724 | -53,674 |
| 減価償却費 | 148,736 | 170,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,120 | -57,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,668 | 25,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,341 | 8,200 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | － | -13,144 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | 87,970 | -90,075 |
| 製品交換損失引当金の増加額（△は減少） | － | -134,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,321 | -4,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,813 | -4,176 |
| 支払利息 | 13,593 | 10,255 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 235,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -395 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,218 | 412 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,264 | － |
| その他の損益（△は益） | 521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,655 | 740,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -598,798 | -423,125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -98,013 | -11,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,214 | -86,613 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -89,208 | -127,521 |
| 小計 | 614,447 | 184,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,772 | 4,160 |
| 利息の支払額 | -13,667 | -10,816 |
| 法人税等の支払額 | -7,675 | -457,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,877 | -279,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,509 | -232,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,229 | -4,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,656 | -9,903 |
| その他の支出 | -5,980 | － |
| その他の収入 | 2,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,325 | -246,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,484 | -245,361 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 300,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,224 | 32,091 |
| リース債務の返済による支出 | -75,062 | -66,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -369 |
| 配当金の支払額 | -43,052 | -21,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,560 | 238,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,125 | -18,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,116 | -306,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471,289 | 869,405 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200,000 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,405 | 701,906 |
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