- 6897
- 2026/09/03
- 時価
- 75億円
- PER 予
- 164.25倍
- 2010年以降
- 赤字-389.4倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.12倍
- 2010年以降
- 0.22-3.14倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.88%
- ROE 予
- 0.68%
- ROA 予
- 0.47%
- 資料
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- CSV,JSON
ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月26日 至 2011年9月25日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 688,724 |
| 減価償却費 | 148,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,341 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | 87,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,813 |
| 支払利息 | 13,593 |
| 為替差損益（△は益） | 42 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,218 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,264 |
| その他の損益（△は益） | 521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -598,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -98,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -89,208 |
| 小計 | 614,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,772 |
| 利息の支払額 | -13,667 |
| 法人税等の支払額 | -7,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,656 |
| その他の支出 | -5,980 |
| その他の収入 | 2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,484 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,224 |
| リース債務の返済による支出 | -75,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 |
| 配当金の支払額 | -43,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471,289 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,405 |
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