ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -180,436 | -153,107 |
| 減価償却費 | 235,007 | 164,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | 11,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -1,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,056 | -12,930 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | -2,680 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -577 | 2,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,650 | -5,686 |
| 支払利息 | 10,737 | 10,141 |
| 為替差損益（△は益） | 639 | 11,312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,650 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,673 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,092 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,594 | 990,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,911 | 596,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77,740 | 6,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,004 | -42,237 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 100,217 | -201,758 |
| 小計 | 785,520 | 1,365,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,633 | 5,686 |
| 利息の支払額 | -10,488 | -9,881 |
| 法人税等の還付額 | 15,915 | 1,891 |
| 法人税等の支払額 | -10,433 | -4,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,147 | 1,358,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165,500 | -30,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,655 | -56,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,652 | -32,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567 | -575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 184,022 |
| その他の支出 | -2,910 | -323 |
| その他の収入 | 358 | 706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,427 | 154,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,640 | -523,184 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -92,251 | -64,947 |
| 配当金の支払額 | -71,977 | -72,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,869 | -860,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,828 | -14,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,021 | 637,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,055 | 1,264,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
