ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -153,107 | 754,973 |
| 減価償却費 | 164,741 | 158,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,611 | -5,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,290 | -3,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,930 | 19,044 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,680 | 5,000 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,963 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | 2,005 | 51,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,686 | -3,455 |
| 支払利息 | 10,141 | 7,136 |
| 為替差損益（△は益） | 11,312 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,650 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -915 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 305 | 779 |
| その他の損益（△は益） | － | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 990,025 | 1,481,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 596,941 | -737,835 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,557 | -70,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,237 | -240,622 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -201,758 | -332,197 |
| 小計 | 1,365,301 | 1,080,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,686 | 3,455 |
| 利息の支払額 | -9,881 | -6,946 |
| 法人税等の還付額 | 1,891 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,517 | -138,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,479 | 938,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,700 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,638 | -153,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,371 | -19,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -575 | -1,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,022 | － |
| その他の支出 | -323 | -169 |
| その他の収入 | 706 | 2,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,120 | -167,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,184 | -376,244 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64,947 | -50,992 |
| 配当金の支払額 | -72,609 | -96,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,740 | -1,573,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,518 | 6,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637,341 | -796,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,568 | 1,193,143 |
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