ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 754,973 | -408,384 |
| 減価償却費 | 158,734 | 148,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,813 | -6,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,046 | 354 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 19,044 | 11,294 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 7,400 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -4,963 | － |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | 51,853 | -5,182 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -21,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,455 | -2,378 |
| 支払利息 | 7,136 | 10,909 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -34,989 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -915 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 779 | 8,029 |
| その他の損益（△は益） | 86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,481,797 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 353,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -737,835 | 174,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -70,164 | -110,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,622 | -37,952 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -332,197 | 88,827 |
| 小計 | 1,080,389 | 175,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,455 | 2,377 |
| 利息の支払額 | -6,946 | -11,322 |
| 法人税等の支払額 | -138,739 | -141,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938,159 | 25,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,850 | -92,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,349 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,294 | -87,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,149 | -1 |
| その他の支出 | -169 | － |
| その他の収入 | 2,023 | 37,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,790 | -143,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,244 | -1,305,322 |
| リース債務の返済による支出 | -50,992 | -47,590 |
| 配当金の支払額 | -96,520 | -129,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,573,756 | -131,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,962 | 46,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -796,425 | -203,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,713 | 806,636 |
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