ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 11:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -193,598 |
| 減価償却費 | 201,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,518 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,820 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -3,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,402 |
| 支払利息 | 4,166 |
| 為替差損益（△は益） | -2,567 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -421 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 289,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,728 |
| その他 | 16,770 |
| 小計 | 37,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,402 |
| 利息の支払額 | -4,166 |
| 法人税等の還付額 | 100,565 |
| 法人税等の支払額 | -10,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,421 |
| 子会社の清算による収入 | 4,076 |
| その他 | 839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,840 |
| 配当金の支払額 | -108,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
