- 6897
- 2026/08/31
- 時価
- 73億円
- PER 予
- 160.69倍
- 2010年以降
- 赤字-389.4倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.1倍
- 2010年以降
- 0.22-3.14倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.92%
- ROE 予
- 0.68%
- ROA 予
- 0.47%
- 資料
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- CSV,JSON
ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -193,598 | -316,942 |
| 減価償却費 | 201,599 | 150,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -518 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 793 | 3,753 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,518 | -42,106 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,820 | 8,895 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -3,291 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,402 | -2,072 |
| 支払利息 | 4,166 | 4,751 |
| 為替差損益（△は益） | -2,567 | 249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 16,712 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 626 | 4,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -421 | -31,987 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 289,054 | 628,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157,483 | -33,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,728 | -133,184 |
| その他 | 16,770 | -149,124 |
| 小計 | 37,302 | 105,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,402 | 2,072 |
| 利息の支払額 | -4,166 | -4,751 |
| 法人税等の還付額 | 100,565 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,556 | -41,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,547 | 60,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,756 | -94,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,620 | -202,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,421 | 13,601 |
| 子会社の清算による収入 | 4,076 | － |
| その他 | 839 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,040 | -275,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,000 | -115,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,840 | -32,510 |
| 配当金の支払額 | -108,058 | -109,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,899 | 143,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,567 | -249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,825 | -72,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,495 | 422,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
