ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月29日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,108 | 113,544 |
| 減価償却費 | 423,000 | 360,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,707 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,076 | -1,979 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 278 | 7,396 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,302 | -27,148 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,680 | -3,920 |
| 製品補修対策引当金の増減額（△は減少） | -26,354 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,618 | -3,611 |
| 為替差損益（△は益） | -3,749 | 102 |
| 支払利息 | 8,212 | 13,155 |
| シンジケートローン手数料 | 9,500 | 500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | 16,712 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,048 | 14,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,940 | -115,587 |
| 関係会社株式評価損 | － | 13,953 |
| 災害損失引当金繰入額 | 17,788 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 243,868 | -24,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -459,764 | -118,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,031 | -130,684 |
| その他 | 7,698 | -243,062 |
| 小計 | 378,661 | -146,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,618 | 3,611 |
| 利息の支払額 | -8,212 | -13,155 |
| 法人税等の還付額 | 100,565 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,120 | -57,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,512 | -213,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,534 | -207,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 6,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,451 | -313,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,520 | 96,933 |
| 子会社の清算による収入 | 4,076 | － |
| その他 | 979 | 25,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,162 | -391,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,860 | -61,544 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -9,500 | -500 |
| 配当金の支払額 | -140,910 | -142,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,270 | 365,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,749 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,828 | -239,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,149 | 255,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
