ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 113,544 | -1,145,461 |
| 減価償却費 | 360,646 | 441,360 |
| 減損損失 | － | 222,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,979 | 55,477 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,396 | -342 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -17,788 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,148 | -30,659 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,920 | -2,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,611 | -4,624 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | 10,292 |
| 支払利息 | 13,155 | 28,629 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,712 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,180 | 26,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115,587 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 297 |
| 関係会社株式評価損 | 13,953 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -24,607 | 772,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118,014 | 72,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,684 | -3,824 |
| その他 | -242,562 | 293,732 |
| 小計 | -146,211 | 736,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,611 | 4,624 |
| 利息の支払額 | -13,155 | -28,629 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,285 |
| 法人税等の支払額 | -57,488 | -717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,244 | 738,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,687 | -272,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,439 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313,062 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,933 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 53,718 |
| その他 | 25,491 | 656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,888 | -226,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | -390,000 |
| リース債務の返済による支出 | -61,544 | -38,444 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -500 | -500 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 714 |
| 配当金の支払額 | -142,258 | -142,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,696 | -70,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,482 | 441,937 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 255,667 | 697,604 |
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