ツインバード（6897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月26日 至 2011年6月25日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 591,935 |
| 減価償却費 | 66,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,385 |
| 支払利息 | 6,880 |
| 為替差損益（△は益） | 49 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,385 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,944 |
| 小計 | -12,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,360 |
| 利息の支払額 | -7,177 |
| 法人税等の支払額 | -7,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283 |
| その他の支出 | -5,758 |
| その他の収入 | 805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,635 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 32,404 |
| リース債務の返済による支出 | -35,728 |
| 配当金の支払額 | -37,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,581 |
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