純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は3,113百万円となり、前期末比694百万円増加いたしました。昨年2月に締結しましたシンジケートローン契約に基づくコミットメントラインの実行及びタームローンへのリファイナンス等により、短期借入金が500百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が960百万円減少、長期借入金が747百万円増加いたしました。また収益認識会計基準の適用に伴い、将来に向けたアフターサービス費用などの契約負債が349百万円発生しております。
純資産は8,203百万円となり、前期末比498百万円減少いたしました。利益剰余金は収益認識会計基準の適用に伴う当期首残高の減少(258百万円)及び配当と四半期純損失の計上により671百万円減少しております。一方、繰延ヘッジ損益が148百万円増加しております。
これらの結果、自己資本比率は72.5%(前期末比△5.8pt)となりましたが、引き続き財務安全性の水準は高く、今後の事業展開に向けた戦略的な投資余力を十分に確保しております。

2023/01/13 13:14