仕掛品

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は11,317百万円となり、前期末比195百万円増加いたしました。主な内訳は、現金及び預金が653百万円の減少、仕掛品が104百万円の増加、原材料及び貯蔵品が109百万円の増加、流動資産のその他に含まれる為替予約が197百万円の増加、無形固定資産が123百万円の増加、固定資産のその他に含まれる繰延税金資産が232百万円増加しております。
負債は3,113百万円となり、前期末比694百万円増加いたしました。昨年2月に締結しましたシンジケートローン契約に基づくコミットメントラインの実行及びタームローンへのリファイナンス等により、短期借入金が500百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が960百万円減少、長期借入金が747百万円増加いたしました。また収益認識会計基準の適用に伴い、将来に向けたアフターサービス費用などの契約負債が349百万円発生しております。

2023/01/13 13:14