有価証券報告書-第64期(2025/03/01-2026/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	790
預金
当座預金	429,673
普通預金	79,747
外貨預金	187,392
定期預金	355,000
小計	1,051,813
合計	1,052,604

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JTB商事	41,161
㈱大和	26,134
イオンリテール㈱	10,169
㈱サイニクス	6,538
北恵㈱	6,432
その他	42,569
合計	133,006

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年3月(注)	77,707
4月	42,961
5月	9,834
6月	2,503
合計	133,006

(注)2026年3月満期の金額には期末日満期手形21,441千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヨドバシカメラ	140,712
アマゾンジャパン(合)	102,191
㈱ケーズホールディングス	51,599
木崎コスモ㈱	46,235
B-Rサーティーワンアイスクリーム㈱	44,000
その他	676,246
合計	1,060,985

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,845,048	9,846,555	10,630,618	1,060,985	90.9	54

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
調理家電	818,786
クリーナー	298,414
冷蔵庫	286,654
洗濯機	212,694
季節家電	158,402
その他	371,460
合計	2,146,413

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
調理家電	164,618
AV機器	104,804
FPSC冷凍冷蔵庫	53,135
冷蔵庫	39,959
季節家電	28,254
その他	63,199
合計	453,972

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
AV機器	224,860
FPSC冷凍冷蔵庫	53,124
調理家電	53,084
生活家電	38,668
冷蔵庫	24,903
その他	58,464
小計	453,105
貯蔵品
広告宣伝用物品	12,625
その他	805
小計	13,430
合計	466,536

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
郵船ロジスティクス㈱	62,631
中越運送㈱	26,882
東芝ロジスティクス㈱	25,906
加賀電子㈱	9,915
押谷産業㈱	6,710
その他	53,440
合計	185,487