有価証券報告書-第60期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(重要な後発事象)
(借換に伴う担保の解除)
当社は、2022年2月28日開催の取締役会の決議に基づき、シンジケートローン契約を締結し、2022年3月10日に借入を実行いたしました。なお、同日、長期借入金1,190,322千円の繰上返済をしております。
本契約は無担保・無保証による契約であり、また本契約に伴い、2022年2月28日時点で取引金融機関に提供しておりました担保資産(2022年2月時点簿価3,047,524千円)について、繰上返済を実行した2022年3月10日同日にすべて解除しております。
コミットメントライン契約の概要

(1)組成金額	総額1,500,000千円
(2)契約日	2022年2月28日
(3)契約期間	2022年3月10日から2023年2月28日
(4)アレンジャー	株式会社第四北越銀行
(5)コ・アレンジャー	株式会社三井住友銀行
(6)エージェント	株式会社第四北越銀行
(7)参加金融機関	株式会社第四北越銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社秋田銀行、三井住友信託銀行株式会社
(8)担保提供資産	無担保・無保証
(9)財務制限条項	① 借入人の各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、2021年2月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75パーセントの金額以上であること。 ② 借入人の各年度決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。

タームローン契約の概要

(1)組成金額	総額1,000,000千円
(2)契約日	2022年2月28日
(3)満期日	2027年2月末日(2022年5月より一部分割返済)
(4)アレンジャー	株式会社第四北越銀行
(5)コ・アレンジャー	株式会社三井住友銀行
(6)エージェント	株式会社第四北越銀行
(7)参加金融機関	株式会社第四北越銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社秋田銀行、三井住友信託銀行株式会社
(8)担保提供資産	無担保・無保証
(9)財務制限条項	① 2022年2月期以降の借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は2021年2月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上であること。 ② 2022年2月期以降の借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。