四半期報告書-第62期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △193,598 |
| 減価償却費 | 201,599 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △518 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 793 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △34,518 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8,820 |
| 製品補修対策引当金の増減額(△は減少) | △3,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,402 |
| 支払利息 | 4,166 |
| 為替差損益(△は益) | △2,567 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 626 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △421 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 289,054 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △157,483 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △89,728 |
| その他 | 16,770 |
| 小計 | 37,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,402 |
| 利息の支払額 | △4,166 |
| 法人税等の還付額 | 100,565 |
| 法人税等の支払額 | △10,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,421 |
| 子会社の清算による収入 | 4,076 |
| その他 | 839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,000 |
| リース債務の返済による支出 | △43,840 |
| 配当金の支払額 | △108,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 485,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 393,495 |
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