北川工業（6896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 747,609 | 702,502 |
| 減価償却費 | 603,116 | 497,739 |
| 減損損失 | 9,716 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78,996 | -42,989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,740 | 11,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,200 | -120,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,070 | -2,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,078 | -67,288 |
| 支払利息 | 557 | 479 |
| 為替差損益（△は益） | 73,500 | 115,214 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,756 | 6,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -631,454 | -154,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,813 | -114,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,583 | 203,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,150 | 6,976 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 123,404 | 22,674 |
| その他 | -8,818 | 217,996 |
| 小計 | 912,029 | 1,282,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,414 | 79,984 |
| 利息の支払額 | -557 | -479 |
| 法人税等の還付額 | 243,788 | － |
| 法人税等の支払額 | -149,353 | -222,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,321 | 1,139,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,818,801 | -910,221 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,537,214 | -1,008,557 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 923,259 | 2,606,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,811 | -511,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,553 | 171,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,131 | -186,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,608 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 205,590 | 1,459 |
| その他 | -38,174 | 37,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,876,338 | 98,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -30,840 |
| 配当金の支払額 | -233,350 | -213,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,549 | -244,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -286,602 | -461,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,275,168 | 532,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,299,797 | 9,024,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,024,628 | 9,516,708 |
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