キャッシュ・フローの状況
2018年11月14日 9:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7051万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1080万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億5160万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,121 | -3,876 | -234 | -2,755 | -495 | 9,025 | 通期 | 1,379 | -4,152 | -304 | -2,773 | -648 | 8,984 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,086 | 176 | -107 | 1,262 | -558 | 9,799 | 3Q | 1,140 | 99 | -244 | 1,238 | -699 | 9,517 | 通期 | 1,644 | -758 | -340 | 886 | -771 | 9,160 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 644 | -137 | -106 | 508 | -360 | 9,306 | 通期 | 1,314 | -1,718 | -193 | -404 | -915 | 8,491 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 110 | 1,354 | -87 | 1,465 | -394 | 9,777 | 通期 | 558 | 2,203 | -178 | 2,760 | -641 | 11,377 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 648 | -736 | -753 | -88 | -628 | 10,721 | 通期 | 1,054 | -735 | -824 | 319 | -1,313 | 11,223 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 523 | -950 | -59 | -427 | -760 | 10,760 | 通期 | 1,452 | -571 | -130 | 881 | -1,190 | 12,357 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -548 | -1,028 | -295 | -1,577 | -330 | 10,436 | 通期 | 473 | -1,445 | -365 | -972 | -594 | 10,778 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 601 | -472 | -97 | 128 | -143 | 10,462 | 通期 | 1,424 | 32 | -167 | 1,456 | -286 | 11,798 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 495 | -224 | -124 | 271 | -164 | 11,995 | 通期 | 1,455 | -994 | -4,015 | 461 | -363 | 8,298 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 511 | -1,952 | -71 | -1,441 | -195 | 6,804 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- -27億7312万
- 2011年3月（連） プラ転
- 8億8596万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億438万
- 2013年3月（連） プラ転
- 27億6033万
- 2014年3月（連） -88.43%
- 3億1928万
- 2015年3月（連） +175.88%
- 8億8084万
- 2016年3月（連） マイ転
- -9億7154万
- 2017年3月（連） プラ転
- 14億5631万
- 2018年3月（連） -68.35%
- 4億6088万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -6億4771万
- 2011年3月（連）増加+19.02%
- -7億7090万
- 2012年3月（連）増加+18.63%
- -9億1451万
- 2013年3月（連）減少-29.93%
- -6億4083万
- 2014年3月（連）増加+104.86%
- -13億1284万
- 2015年3月（連）減少-9.37%
- -11億8978万
- 2016年3月（連）減少-50.09%
- -5億9387万
- 2017年3月（連）減少-51.92%
- -2億8552万
- 2018年3月（連）増加+27.04%
- -3億6273万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 12.32%
- 2011年3月（連）
- 14.44%
- 2012年3月（連）
- 13.12%
- 2013年3月（連）
- 5.61%
- 2014年3月（連）
- 10.31%
- 2015年3月（連）
- 13.17%
- 2016年3月（連）
- 4.41%
- 2017年3月（連）
- 13.51%
- 2018年3月（連）
- 12.92%