北川工業（6896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 531,565 | 272,937 |
| 減価償却費 | 692,642 | 586,213 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 118,122 |
| 災害損失 | 363,156 | 53,508 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,870 | -6,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,950 | 5,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 416 | -6,953 |
| 減損損失 | － | 74,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,472 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,558 | -142,419 |
| 支払利息 | 852 | 1,364 |
| 為替差損益（△は益） | 69,421 | 38,341 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,610 | 54,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,052 | 182,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,352 | 11,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,641 | 39,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,492 | -8,492 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,674 | -19,220 |
| その他 | 43,523 | 60,518 |
| 小計 | 1,775,487 | 1,314,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,609 | 139,146 |
| 利息の支払額 | -852 | -1,364 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,063 |
| 法人税等の支払額 | -238,483 | -169,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,643,761 | 1,313,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -595,990 | -924,674 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,613,054 | -1,104,993 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,908,027 | 1,811,552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,625 | -839,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,671 | 4,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215,278 | -74,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -916,016 | -1,430,067 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,459 | 850,921 |
| その他 | 53,008 | -10,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,799 | -1,718,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -126,957 | -243 |
| 配当金の支払額 | -213,233 | -192,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,191 | -192,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -369,802 | -72,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,967 | -669,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,984,352 | 9,160,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,160,320 | 8,491,117 |
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