北川工業（6896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,362,718 | 756,708 |
| 減価償却費 | 772,582 | 842,376 |
| 減損損失 | － | 9,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112,061 | -121,577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,040 | 11,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,434 | 39,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,987 | -23,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208,359 | -151,767 |
| 支払利息 | 681 | 713 |
| 為替差損益（△は益） | -20,894 | 39,366 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 280,954 | 1,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,584,695 | -387,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,897 | 87,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711,106 | 59,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,940 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,937 | 100,731 |
| その他 | 87,655 | -101,411 |
| 小計 | 3,273,521 | 1,163,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207,128 | 158,234 |
| 利息の支払額 | -681 | -713 |
| 法人税等の還付額 | － | 243,788 |
| 法人税等の支払額 | -850,695 | -186,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,629,273 | 1,379,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -187,271 | -2,270,367 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,490,094 | -2,837,768 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 812,925 | 1,512,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834,146 | -415,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,853 | 22,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,312 | -232,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,670 | -119,608 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 205,622 |
| その他 | -41,116 | -17,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,129,832 | -4,152,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -52,142 | -71,064 |
| 配当金の支払額 | -271,650 | -233,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,793 | -304,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -618,845 | -237,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,197 | -3,315,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,742,994 | 12,299,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,299,797 | 8,984,352 |
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