北川工業（6896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,984,409 | 1,362,718 |
| 減価償却費 | 863,491 | 772,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,752 | 112,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | -14,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,197 | -52,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,360 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,114 | 3,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280,319 | -208,359 |
| 支払利息 | 787 | 681 |
| 為替差損益（△は益） | 99,229 | -20,894 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56,158 | 280,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,511 | 1,584,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,532 | 209,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,202 | -711,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,940 | -98,940 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,965 | -35,937 |
| その他 | -4,221 | 87,655 |
| 小計 | 3,965,569 | 3,273,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270,112 | 207,128 |
| 利息の支払額 | -787 | -681 |
| 法人税等の支払額 | -1,262,243 | -850,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,972,650 | 2,629,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 443,666 | -187,271 |
| 有価証券の取得による支出 | -503,030 | -1,490,094 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 628,466 | 812,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596,640 | -834,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,350 | 17,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,696 | -205,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -202,670 |
| その他 | -59,493 | -41,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,376 | -2,129,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -122,736 | -52,142 |
| 配当金の支払額 | -222,678 | -271,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,414 | -323,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -814,046 | -618,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,343,812 | -443,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,399,181 | 12,742,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,742,994 | 12,299,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
